SuperTrend 를 주식에서 사용하기

안녕하세요 슈퍼점프 입니다.

 

오늘은 제가 좋아하는 지표 중에 하나인 슈퍼트랜드! SuperTrend 활용 방법에 대해서 설명드리겠습니다.

 

일단 슈퍼트랜드를 차트에 넣어봐야겠죠??

 

먼저 한국인의 주식 삼성전자 트레이딩뷰에서 불러옵니다.

(트레이딩뷰 가입하기)

 

우측 상당에 심볼명을 누르면 심볼 찾기가 가능해지고,

삼성전자라고 검색하시면 삼성전자 차트가 로드됩니다.

 

다음은 트레이딩 뷰에서 "지표"를 클릭한 후

SuperTrend 라고 검색을 하면, everget 님이 만든 것이 보이는데, 바로 추가해 봅시다.

그 다음은 SuperTrend 설정 값을 톱니바퀴를 눌러서 아래와 같이 설정합니다.

ATR Period : 30

ATR Multiplier : 5

 

보이시나요? 이 정확한 시그널이!!!!!!!

Buy 녹색이 주식을 사야할 때고, Sell 붉은색 항목이 주식을 팔아야 할 때 입니다.

 

어떤가요? 요술 방망이 같지 않나요?

 

장점 1. 슈퍼트랜드는 현재 추세를 직관적으로 보여줘서 "홀딩", "손절"의 기준이 됩니다.

이미 내가 삼성전자를 가지고 있는 사람이라면 언제사서,

언제 팔아야 할지를 아주 명확하게 보여줍니다.

트레이딩에서 무엇보다 중요한 것은 심리인데,

초보자 분들에게 아주 명확하게 시그널을 보여줘서 이는 심리적으로 트레이딩에 도움을 줍니다.

 

장점 2. 슈퍼트랜드는 떨어지는 칼날을 잡으라고 말하지 않습니다.

여기가 바닥이겠거니, 물을 타시거나 진입하신 분들 많으시죠?

슈퍼트랜드는 큰 추세를 보여주기 때문에 조금 느립니다.

그래서 최저점에 사서 최고점에 팔기는 무리가 있습니다.

그러나 어디가 바닥인지 모르는 이 시장에서, 하락하는 종목에 무리하게 들어가지 않게 됩니다.

 

단점 1. 슈퍼트랜드는 진입 타점이 나쁜편입니다.

아래처럼 하락 트랜드에서,

빨간색 트랜드라인을 돌파하면 상승 트랜드로 변경이 되는데요,

변경이 되자마자, 진입했을 때는 12일만에, 7.8% 하락을 경험하게 됩니다.

 

단점 2. 횡보에서는 쥐약입니다.

아래는 유한양행 에서 횡보할 때 상황입니다.

슈퍼트랜드만 민고 진입했다간, 손절만 반복적으로 치게 되됩니다.

슈퍼트랜드가 횡보에서 약한 이유는 횡보는 트랜드가 생성되지 않은 구간이라서

고점에서 매수 신호를 주는 슈퍼트랜드 특성상 손해를 보게 됩니다.

 

그러면 우리는 다른 지표 필터를 추가하거나 거래방법으로 보완해 보도록 하겠습니다.

 

보완 1. 처음은 거르거나, 아주 약한 보초병, 후속타와 구조대는 강하게!

 

화살표로 표시한 두 곳의 공통점은 녹색 기준선에 가까워 졌을 때 입니다.

녹색 선이 깨지면 손절이 빠르게 나갈 수 있으니 가성비가 좋은 자리입니다.

포모가 생겨서 Buy 시그널이 나왔다고 바로 진입하는 것은 5번 더 생각해 보세요.

 

오히려 Buy 구간에 저점 매수를 하거나, 불타기를 할 때 사용하실 수 있습니다.

보완 2. 이평선을 사용하여 매수 시그널을 필터링 한다.

슈퍼트랜드와 제가 이전 포스팅으로 설명드린 이평선 EMA, HMA를 함께 사용하는 방법이 있습니다.

사실 이평선 자체가 다른 지표들 보다 빠른 편이고,

사람들이 많이 보는 지표이기 때문에 강력한 판단 기준이 될 수 있습니다.

 

 

아까 횡보 구간에서는 어떤식으로 적용할 수 있을까요?

 

완벽하게 익절 타이밍을 노리긴 어렵지만,

매수 시점과 매도 시점이 보다 짧아져서 손해를 최소화 할 수 있습니다.

 

 

마무리 정리

장점 1. 슈퍼트랜드는 현재 추세를 직관적으로 보여줘서 "홀딩", "손절"의 기준이 됩니다.

장점 2. 슈퍼트랜드는 떨어지는 칼날을 잡으라고 말하지 않습니다.

 

단점 1. 슈퍼트랜드는 진입 타점이 나쁜편입니다.

단점 2. 횡보에서는 쥐약입니다.

 

보완 1. 처음은 거르거나, 아주 약한 보초병, 후속타와 구조대는 강하게!

보완 2. 이평선을 사용하여 매수 시그널을 필터링 한다.

 

추가적으로..

너무 가벼운 소형주나 코인처럼 변동성이 크거나, 5분봉같이 너무 작은 타임프레임에는 적용이 어려울 수 있습니다.

대형주 중심으로 접근하시길 권장드립니다.

 

ATR Period , ATR Multiplier 셋팅은 각 종목의 특성에 맞게 자신이 튜닝해 보시길 바랍니다.

단, 100% 다 SuperTrend로 잡을 수는 없습니다.

너무 무리하게 값을 튜닝하시면 트랜드가 너무 자주 바뀌어서 손해만 늘어나게 됩니다.

과거 데이터를 보시고 적절한 값으로 설정해 보세요