비트코인 선물의 리스크 관리에 대한 고찰 1

안녕하세요, 슈퍼점프입니다.

 

오늘은 비트코인 선물의 리스크 관리에 대한 제 개인적인 생각을 말을 해볼까 합니다.

 

사실 어제 제 지인 한분이 선물들어온지 얼마 안되서 처음으로 전액 청산을 당하셨네요.

그래서 꿀꿀한 마음에 리스크 관리에 대한 제 개인적은 생각을 이야기해볼까 합니다.

 

1. 근거없는 확신은 금물.

사실 몇일전 하락장에서 저는 청산을 당했습니다.

이상하게 상승할 할 것 같다는 확신이 들어서 저점에서 평소의 5배의 물량을 잡았고,
이익 48%까지 가기도 했지만, 욕심에 익절을 하지 않았고.. 결말은 뻔했죠.

 

저는 이런저런 채팅방, 카톡방, 게시판 등에서 본 정보 중에, 48k에 Short 청산 물량이 쌓여있다는 글을 보고,

이상하게 거래소 깡패짓이 생각나서, "Long"에 걸었습니다.

 

그러나 FOMC 회의 결과가 공유되면서 결국 청산이 되었습니다.

평소 같으면 수수료 띄기하는 구간에 걸어놨을텐데... 우둔했습니다.

 

2. 자신이 하고있는 것이 바카라는 아닌지 확인해야합니다.

O, X를 맞추는 게임인 바카라를 하는 방법에는 여러가지가 있지만,

그 중에 1가지는 한가지 방향으로만 계속 걸되, 잃으면 금액을 계속 늘려가는 방법이 있습니다.

 

예를 들어서, 10을 걸었는데 잃으면, 그다음엔 20, 잃으면 그다음은 30..

이런식으로 계속 판돈을 높여가는 것이죠.

 

이런 방법으로 선물을 하시는 경우가 있는데,

저는 별로 추천해드리고 싶지 않습니다. 실제로 이렇게 탈출도 4번정도 했지만, 결국 1번 청산나면 끝입니다.

 

패가 연속될 수록, 판돈은 높아지고, 위험성도 높아집니다.

 

시장이 횡보에 와리가리만 하는 경우는 크게 잃지도, 크게 따지도 않지만.

모두를 청산시키는 그런 움직임은 비트코인 차트에선 2달에 한번씩은 등장한다고 생각하시면 됩니다.

 

2달안에 벌은 수익으로 시드머니를 분리해서 만들어 놓지 못하면 2달마다 청산을 당하면,

선물은 경제적 손실만 불러올 뿐입니다.

 

3. 하루 손절 금액은 정하자!

수 많은 청산 경험으로 알게 된 것은

저는 전체시드의 -20%가 하루에 없어지면 청산을 당하게 됩니다.

손해를 복구하기 위해서 과도하게 물려있거나, 투입되는 금액을 늘려버리게 되고,

평소에 하지 않던 행동을 하게 되면 심리적으로 바르게 판단을 하지 못해서 결과가 좋지 못하더라구요.

 

저는 그 심리적 기준이 되는게 전체 시드의 -20% 입니다.

 

저 같은 경우는 50배 단타를 선호하기 때문에,

한 사이클에 전체 시드의 5%에서 10%를 투입하고 최대 손절을 -15%, 익절은 상황에 따라 다르게 하는 편입니다.

 

만약 시드가 1000달러이고, 라서 1 사이클에 5%인 50달라씩 들어간다고 해도,

최대 손절은 15%이니 수수료를 포함하면 약 -10달러 정도입니다.

승률이 60%이상이 나온다면 충분히 복구할 수 있는 수준입니다.

꼭 자신의 거래 방법 및 성격에 맞는 하루 손절 금액을 정해 놓으세요.

 

 

선물거래에서 중요한 것은 100% 먹으려는 욕심을 버리는 것입니다.

매매일지가 항상 +가 될 수 없고, 자신의 승률이 항상 어마어마할 수 없는 것 입니다.

100번 이익나서 수억을 벌어도, 1번 청산이면 0원이 되는것이 선물 판입니다.

 

너무 급하게 생각하지 말고 천천히 자신의 거래성향을 파악해보려 노력하면서 거래하시면,

승률도 좋아지고 최종 이익을 불러올 수 있을 것입니다.

 

 

제 목표는 하루 복리 1%입니다.

 

아, 제 목표는 하루 복리 1% 였습니다.

그러나 지금은 하루 복리 1% + 원금 회복으로 꿈이 하나 더 늘었습니다.

 

다행이 블로그를 시작하고 뇌동이 줄어들고 이런저런 생각도 해가면서 요즘은 성적표가 좋은 편입니다.

 

하루 복리 1%면, 100달러로 시작할 경우 하루 1달러를 버는 것입니다.

 

100달러로 거래를 하면, 하루 1달라만 벌면 미션 성공입니다.

 

워뇨띠의 경우 일 수익률이 0.8%, 월 평균 수익률이 27%입니다.

하루 1% 목표를 이룬다면, 워뇨띠 보다 수익률이 높아질 수 있습니다.

 

 

 

위 그림은 하루 100달러 시드로 하루 1% 수익을 지속한다는 가정으로 그린 것입니다.

 

원금이 2배가 되는데 70일이 필요하고,

1년이면 3700%의 수익이 날 수 있으며,

2년이면 10만원 조금 넘는 100달러가 1억 6천 400만원이 되고,

3년이면 62억이 되는 복리의 마법이 일어나는 것입니다.

 

수익을 내는 것보다 중요한 것은 청산을 당하지 않는 것이라는 것 꼭 명심하시고,

 

오늘 글은 여기서 마치도록 하겠습니다.

 

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